| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 10,039,471.52 | 3,848,173.81 | 11,507,230.75 |
| 本期利润 | 5,335,817.89 | -927,211.82 | 18,762,325.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | -0.01 | 0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.59 | -0.80 | 7.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.64 | 0.44 | 13.00 |
| 期末可供分配利润 | 15,106,924.34 | 8,392,317.10 | 11,430,288.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.20 | 0.12 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 93,360,430.86 | 78,403,417.85 | 148,614,877.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.13 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.89 | 13.50 | 13.00 |
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