基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证A500ETF(159352) |
净值：
1.2271
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.2381 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,206,302.00 | 886,933,404.00 | 3.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 525,760.00 | 759,192,182.40 | 3.25 |
| 601318 | 中国平安 | 8,999,000.00 | 495,934,890.00 | 2.12 |
| 600036 | 招商银行 | 10,348,430.00 | 418,180,056.30 | 1.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,804,556.00 | 406,406,128.64 | 1.74 |
| 300502 | 新易盛 | 829,256.00 | 303,316,967.12 | 1.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 743,230.00 | 300,027,086.40 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 4,117,600.00 | 299,184,816.00 | 1.28 |
| 300059 | 东方财富 | 10,581,754.00 | 286,977,168.48 | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 10,220,150.00 | 278,499,087.50 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,718,643,594.19 | 62.98 | 63.04 |
| 金融业 | 3,012,712,244.45 | 12.89 | 12.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,551,920,485.57 | 6.64 | 6.65 |
| 采矿业 | 1,212,262,074.66 | 5.19 | 5.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 642,371,426.72 | 2.75 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 553,126,402.35 | 2.37 | 2.37 |
| 建筑业 | 371,270,464.16 | 1.59 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 312,661,265.89 | 1.34 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 248,792,895.04 | 1.06 | 1.07 |
| 房地产业 | 242,356,610.45 | 1.04 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 143,504,201.99 | 0.61 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 129,799,529.00 | 0.56 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 71,862,556.44 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 62,570,044.98 | 0.27 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,033,798.74 | 0.20 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 17,243,125.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 11,529,624.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.91 | - | 0.77 | 23,371,085,300.58 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.87 | 17,803,801,142.07 |
| 2025-03-31 | 99.97 | - | 0.28 | 20,571,367,271.32 |
| 2024-12-31 | 99.94 | - | 0.52 | 22,643,044,945.09 |
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