基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF南方(159352) |
净值：
1.1932
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日增长率：
-2.50%
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累计净值：1.2042 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,014,075.00 | 1,287,875,250.00 | 4.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,406,931.00 | 945,947,952.31 | 3.13 |
| 300502 | 新易盛 | 1,269,774.00 | 770,752,818.00 | 2.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 569,670.00 | 675,338,088.30 | 2.24 |
| 603986 | 兆易创新 | 608,557.00 | 495,973,955.00 | 1.64 |
| 601318 | 中国平安 | 9,720,798.00 | 464,070,896.52 | 1.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 284,924.00 | 454,610,488.20 | 1.51 |
| 600036 | 招商银行 | 11,276,030.00 | 400,299,065.00 | 1.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,005,156.00 | 377,229,621.84 | 1.25 |
| 002371 | 北方华创 | 395,416.00 | 349,769,176.96 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,313,624,985.89 | 70.62 | 70.72 |
| 金融业 | 2,920,425,772.60 | 9.68 | 9.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,681,749,036.97 | 5.57 | 5.58 |
| 采矿业 | 1,240,445,586.31 | 4.11 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 670,303,541.16 | 2.22 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 657,430,195.50 | 2.18 | 2.18 |
| 建筑业 | 366,419,269.50 | 1.21 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 360,352,309.35 | 1.19 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 232,674,063.77 | 0.77 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 217,419,494.24 | 0.72 | 0.72 |
| 房地产业 | 168,941,939.83 | 0.56 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 94,566,243.63 | 0.31 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 59,031,969.12 | 0.20 | 0.20 |
| 综合 | 54,292,730.36 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52,361,843.05 | 0.17 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,528,405.97 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 13,777,218.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 10,050,120.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.86 | 0.01 | 0.57 | 30,179,624,463.35 |
| 2026-03-31 | 99.96 | - | 0.24 | 36,543,944,135.87 |
| 2025-12-31 | 99.89 | - | 0.46 | 48,013,947,597.94 |
| 2025-09-30 | 99.91 | - | 0.77 | 23,371,085,300.58 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.87 | 17,803,801,142.07 |
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