基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF南方(159352) |
净值：
1.0831
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：1.0941 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,160,575.00 | 938,255,253.00 | 2.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 653,464.00 | 822,462,859.68 | 2.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,759,081.00 | 803,196,069.91 | 2.53 |
| 601318 | 中国平安 | 11,113,498.00 | 592,238,308.42 | 1.87 |
| 300502 | 新易盛 | 1,455,722.00 | 566,275,858.00 | 1.79 |
| 600036 | 招商银行 | 12,904,530.00 | 532,440,907.80 | 1.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,179,956.00 | 511,790,889.24 | 1.61 |
| 603259 | 药明康德 | 2,577,500.00 | 431,318,850.00 | 1.36 |
| 000333 | 美的集团 | 5,063,845.00 | 405,613,984.50 | 1.28 |
| 600900 | 长江电力 | 12,750,650.00 | 363,903,551.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,930,539,846.00 | 59.67 | 64.44 |
| 金融业 | 3,577,817,285.19 | 11.28 | 12.18 |
| 采矿业 | 1,679,073,449.69 | 5.29 | 5.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,610,929,251.34 | 5.07 | 5.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 807,192,283.47 | 2.54 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 779,766,781.00 | 2.46 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 548,266,254.83 | 1.73 | 1.87 |
| 建筑业 | 394,694,583.90 | 1.24 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 241,215,323.73 | 0.76 | 0.82 |
| 房地产业 | 222,479,971.37 | 0.70 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 218,197,772.41 | 0.69 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 131,749,236.65 | 0.42 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 64,168,513.75 | 0.20 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58,183,218.90 | 0.18 | 0.20 |
| 综合 | 55,632,394.54 | 0.18 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,064,105.76 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 17,338,364.00 | 0.05 | 0.06 |
| 教育 | 11,799,670.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.60 | - | 6.52 | 31,722,633,751.58 |
| 2026-06-30 | 99.86 | 0.01 | 0.57 | 30,179,624,463.35 |
| 2026-03-31 | 99.96 | - | 0.24 | 36,543,944,135.87 |
| 2025-12-31 | 99.89 | - | 0.46 | 48,013,947,597.94 |
| 2025-09-30 | 99.91 | - | 0.77 | 23,371,085,300.58 |
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