南方中证A500ETF(159352)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
119,612,802.81 |
-257,925,351.98 |
| 利息合计 |
42,319.17 |
266,337.98 |
| 其中：存款利息收入 |
42,319.17 |
266,337.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-250,558,838.14 |
54,253,824.05 |
| 其中：股票投资收益 |
-465,053,893.46 |
24,799,548.61 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
20.73 |
13,621.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-86,426.54 |
260,320.52 |
| 股利收益 |
214,581,461.13 |
29,180,333.05 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
361,936,995.44 |
-338,121,633.65 |
| 其他收入 |
8,192,326.34 |
25,676,119.64 |
| 费用 |
19,313,924.84 |
5,616,655.99 |
| 管理人报酬 |
14,421,875.81 |
4,173,376.72 |
| 基金托管费 |
4,807,292.00 |
1,391,125.56 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
84,756.96 |
50,621.92 |
| 利润总额 |
100,298,877.97 |
-263,542,007.97 |
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