A500ETF南方(159352)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,599,161,919.16 |
1,524,025,239.27 |
-261,638,117.47 |
74,579,625.68 |
| 本期利润 |
4,330,131,320.10 |
4,258,035,160.42 |
100,298,877.97 |
-263,542,007.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.23 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.75 |
21.03 |
0.52 |
-2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.63 |
25.10 |
1.63 |
0.27 |
| 期末可供分配利润 |
4,744,278,973.02 |
3,337,052,948.31 |
-71,153,240.57 |
61,943,199.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
30,179,624,463.35 |
48,013,947,597.94 |
17,803,801,142.07 |
22,643,044,945.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.24 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.28 |
25.44 |
1.90 |
0.27 |
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