基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF工银(159362) |
净值：
1.4207
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.4273 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 163,800.00 | 65,798,460.00 | 3.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 39,000.00 | 56,550,000.00 | 3.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 67,000.00 | 38,150,470.00 | 2.14 |
| 601318 | 中国平安 | 661,400.00 | 37,554,292.00 | 2.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,022,400.00 | 33,452,928.00 | 1.88 |
| 600036 | 招商银行 | 767,900.00 | 30,193,828.00 | 1.70 |
| 300502 | 新易盛 | 60,340.00 | 26,720,965.60 | 1.50 |
| 000333 | 美的集团 | 305,700.00 | 23,340,195.00 | 1.31 |
| 600900 | 长江电力 | 759,300.00 | 20,531,472.00 | 1.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,050,800.00 | 19,776,056.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,115,068,829.98 | 62.60 | 63.83 |
| 金融业 | 214,134,337.00 | 12.02 | 12.26 |
| 采矿业 | 109,553,466.55 | 6.15 | 6.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,148,448.49 | 5.62 | 5.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,895,254.66 | 2.74 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,237,962.00 | 2.48 | 2.53 |
| 建筑业 | 27,166,415.00 | 1.53 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,766,844.32 | 1.16 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 19,080,617.00 | 1.07 | 1.09 |
| 房地产业 | 12,945,437.00 | 0.73 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 10,434,062.00 | 0.59 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,795,726.00 | 0.44 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 4,653,619.00 | 0.26 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,849,962.00 | 0.22 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,050,348.00 | 0.17 | 0.17 |
| 综合 | 2,836,080.00 | 0.16 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 1,380,902.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 804,078.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.07 | 0.01 | 1.75 | 1,781,259,600.14 |
| 2025-12-31 | 97.42 | 0.01 | 2.42 | 1,504,178,971.06 |
| 2025-09-30 | 97.80 | 0.08 | 2.48 | 1,401,000,572.41 |
| 2025-06-30 | 98.14 | 0.02 | 2.25 | 2,258,750,624.87 |
| 2025-03-31 | 98.82 | 0.01 | 1.23 | 2,787,678,237.83 |
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