基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证A500ETF(159362) |
净值：
1.2351
|
日增长率：
-1.59%
|
累计净值：1.2417 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 127,600.00 | 51,295,200.00 | 3.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,200.00 | 43,608,498.00 | 3.11 |
| 601318 | 中国平安 | 529,000.00 | 29,153,190.00 | 2.08 |
| 600036 | 招商银行 | 604,700.00 | 24,435,927.00 | 1.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 807,400.00 | 23,769,856.00 | 1.70 |
| 300502 | 新易盛 | 49,940.00 | 18,266,553.80 | 1.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 44,300.00 | 17,883,024.00 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 239,400.00 | 17,394,804.00 | 1.24 |
| 300059 | 东方财富 | 619,100.00 | 16,789,992.00 | 1.20 |
| 600900 | 长江电力 | 600,700.00 | 16,369,075.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 860,040,401.35 | 61.39 | 62.77 |
| 金融业 | 176,837,885.00 | 12.62 | 12.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,474,656.32 | 6.67 | 6.82 |
| 采矿业 | 71,309,354.00 | 5.09 | 5.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,590,605.00 | 2.68 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,684,017.85 | 2.41 | 2.46 |
| 建筑业 | 21,678,352.00 | 1.55 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,630,123.94 | 1.33 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 14,623,678.00 | 1.04 | 1.07 |
| 房地产业 | 14,143,515.00 | 1.01 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 8,356,430.39 | 0.59 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,526,320.00 | 0.54 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 4,346,073.00 | 0.31 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,590,995.00 | 0.26 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,700,173.00 | 0.19 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 960,519.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 659,640.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.80 | 0.08 | 2.48 | 1,401,000,572.41 |
| 2025-06-30 | 98.14 | 0.02 | 2.25 | 2,258,750,624.87 |
| 2025-03-31 | 98.82 | 0.01 | 1.23 | 2,787,678,237.83 |
微信公众号
证券之星APP
