基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证A500ETF(159362) |
净值：
1.0043
|
日增长率：
0.91%
|
累计净值：1.0109 | 2025-05-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 75,400.00 | 117,699,400.00 | 4.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 320,000.00 | 80,940,800.00 | 2.90 |
| 601318 | 中国平安 | 1,320,400.00 | 68,172,252.00 | 2.45 |
| 600036 | 招商银行 | 1,519,200.00 | 65,766,168.00 | 2.36 |
| 000333 | 美的集团 | 602,200.00 | 47,272,700.00 | 1.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 112,000.00 | 41,988,800.00 | 1.51 |
| 600900 | 长江电力 | 1,499,500.00 | 41,701,095.00 | 1.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,782,200.00 | 38,495,520.00 | 1.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,015,200.00 | 36,515,424.00 | 1.31 |
| 300059 | 东方财富 | 1,544,700.00 | 34,879,326.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,639,358,584.01 | 58.81 | 59.51 |
| 金融业 | 414,336,280.00 | 14.86 | 15.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,949,541.57 | 6.56 | 6.64 |
| 采矿业 | 131,950,743.70 | 4.73 | 4.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93,305,719.00 | 3.35 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,917,273.00 | 3.08 | 3.12 |
| 建筑业 | 51,061,232.00 | 1.83 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,893,256.67 | 1.15 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 30,502,130.00 | 1.09 | 1.11 |
| 房地产业 | 28,020,668.00 | 1.01 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 18,111,672.00 | 0.65 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,141,279.00 | 0.51 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 12,825,950.00 | 0.46 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,846,650.00 | 0.32 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,257,973.00 | 0.26 | 0.26 |
| 住宿和餐饮业 | 2,482,522.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 1,908,657.00 | 0.07 | 0.07 |
微信公众号
证券之星APP
