工银中证A500ETF(159362)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
6,967,594.30 |
| 存出保证金 |
3,345,775.20 |
| 交易性金融资产 |
2,217,305,493.21 |
| 其中：股票投资 |
2,216,781,068.89 |
| 债券投资 |
524,424.32 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
75,621.24 |
| 资产总计 |
2,271,485,366.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
814,019.65 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
284,515.72 |
| 应付托管费 |
94,838.57 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,021.77 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
11,538,346.33 |
| 负债合计 |
12,734,742.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,225,180,191.00 |
| 未分配利润 |
33,570,433.87 |
| 所有者权益合计 |
2,258,750,624.87 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,271,485,366.91 |
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