工银中证A500ETF(159362)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银中证A500ETF(159362)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
收入	405,731,509.75	52,337,372.09
利息合计	241,046.49	134,817.64
其中：存款利息收入	241,046.49	134,817.64
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
投资收益合计	183,249,113.30	21,709,627.27
其中：股票投资收益	129,161,291.75	-9,803,005.39
基金投资收益	-	-
债券投资收益	349,575.59	171.20
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	5,004,557.68	88,249.89
股利收益	48,733,688.28	31,424,211.57
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	220,637,851.13	29,746,828.42
其他收入	1,603,498.83	746,098.76
费用	4,985,845.35	3,290,811.35
管理人报酬	3,487,522.92	2,338,441.31
基金托管费	1,162,507.72	779,480.54
销售服务费	-	-
交易费用	-	-
利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
其他费用	317,785.00	172,565.34
利润总额	400,745,664.40	49,046,560.74

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