基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股医疗ETF永赢(159366) |
净值：
1.2732
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日增长率：
2.79%
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累计净值：1.2732 | 2026-07-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 2,271,000.00 | 66,211,025.44 | 16.45 |
| 06618 | 京东健康 | 997,300.00 | 41,439,437.61 | 10.29 |
| 02359 | 药明康德 | 397,600.00 | 41,249,658.10 | 10.25 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2,681,000.00 | 21,328,372.44 | 5.30 |
| 00241 | 阿里健康 | 5,012,000.00 | 20,622,109.56 | 5.12 |
| 02268 | 药明合联 | 391,000.00 | 20,092,586.79 | 4.99 |
| 01099 | 国药控股 | 1,045,200.00 | 18,641,758.67 | 4.63 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1,192,000.00 | 11,524,616.58 | 2.86 |
| 01093 | 石药集团 | 1,332,000.00 | 10,702,413.54 | 2.66 |
| 09926 | 康方生物 | 80,000.00 | 9,196,807.20 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.92 | - | 0.81 | 402,590,239.85 |
| 2025-12-31 | 99.95 | - | 0.17 | 238,694,990.75 |
| 2025-09-30 | 99.97 | - | 0.59 | 326,557,998.17 |
| 2025-06-30 | 99.69 | - | 14.83 | 59,623,097.97 |
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