港股医疗ETF永赢(159366)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股医疗ETF永赢(159366)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-67,769,192.15	11,123,717.15	19,577,934.04
利息合计	30,741.04	72,853.15	54,235.71
其中：存款利息收入	30,741.04	72,853.15	54,235.71
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-30,324,918.60	26,298,381.24	18,905,045.09
其中：股票投资收益	-31,925,716.80	25,558,879.88	18,719,335.53
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,600,798.20	739,501.36	185,709.56
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-37,473,200.90	-16,029,521.04	1,787,330.04
其他收入	-1,813.69	782,003.80	-1,168,676.80
费用	1,206,068.35	1,193,299.79	206,165.17
管理人报酬	869,564.69	737,338.22	90,077.22
基金托管费	173,912.98	147,467.65	18,015.46
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	162,590.68	308,493.92	98,072.49
利润总额	-68,975,260.50	9,930,417.36	19,371,768.87

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