港股医疗ETF永赢(159366)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股医疗ETF永赢(159366)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	246,903,627.01	238,564,381.60	59,436,982.37
其中：股票投资	246,903,627.01	238,564,381.60	59,436,982.37
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	5,804,345.71	2,808,314.17	-
应收利息	-	-	-
应收股利	1,018,848.44	35,390.40	149,604.88
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,547.80
资产总计	258,580,350.37	241,806,068.70	68,503,937.76
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	10,381,955.58	2,795,950.68	8,796,675.92
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	106,336.08	108,975.93	20,042.21
应付托管费	21,267.21	21,795.18	4,008.44
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	103,616.31	184,356.16	60,113.22
负债合计	10,613,175.18	3,111,077.95	8,880,839.79
所有者权益
实收基金	210,333,072.00	174,333,072.00	47,333,072.00
未分配利润	37,634,103.19	64,361,918.75	12,290,025.97
所有者权益合计	247,967,175.19	238,694,990.75	59,623,097.97
负债及所有者权益总计	258,580,350.37	241,806,068.70	68,503,937.76

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