基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛中证A500ETF(159376) |
净值：
1.2817
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：1.2817 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 5,631,561.00 | 3.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,100.00 | 4,864,200.00 | 2.89 |
| 601318 | 中国平安 | 63,300.00 | 3,488,463.00 | 2.08 |
| 600036 | 招商银行 | 72,300.00 | 2,921,643.00 | 1.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 96,900.00 | 2,852,736.00 | 1.70 |
| 600900 | 长江电力 | 71,800.00 | 1,956,550.00 | 1.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 97,400.00 | 1,933,390.00 | 1.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25,900.00 | 1,853,145.00 | 1.10 |
| 600030 | 中信证券 | 58,000.00 | 1,734,200.00 | 1.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,014.00 | 1,683,521.82 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,127,486.98 | 53.03 | 61.32 |
| 金融业 | 20,248,563.00 | 12.05 | 13.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,930,636.20 | 5.31 | 6.14 |
| 采矿业 | 8,443,553.00 | 5.02 | 5.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,353,727.00 | 2.59 | 3.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,812,852.00 | 2.27 | 2.62 |
| 建筑业 | 2,565,568.00 | 1.53 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,976,189.00 | 1.18 | 1.36 |
| 房地产业 | 1,513,982.00 | 0.90 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 1,477,521.00 | 0.88 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 928,494.50 | 0.56 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 697,856.00 | 0.42 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 446,102.00 | 0.27 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 319,330.00 | 0.19 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 302,652.00 | 0.18 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 136,253.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 61,272.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.47 | - | 20.52 | 168,088,599.46 |
| 2025-06-30 | 98.08 | - | 2.34 | 426,345,267.39 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.43 | 511,739,328.72 |
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