基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF浦银(159376) |
净值：
1.2438
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日增长率：
-2.51%
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累计净值：1.2438 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,600.00 | 4,572,000.00 | 3.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,500.00 | 3,733,595.00 | 3.24 |
| 300502 | 新易盛 | 4,888.00 | 2,967,016.00 | 2.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 2,608,078.00 | 2.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,400.00 | 1,956,000.00 | 1.69 |
| 601318 | 中国平安 | 36,800.00 | 1,756,832.00 | 1.52 |
| 002371 | 北方华创 | 1,750.00 | 1,547,980.00 | 1.34 |
| 600036 | 招商银行 | 42,600.00 | 1,512,300.00 | 1.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 918.00 | 1,464,714.90 | 1.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,100.00 | 1,435,494.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,631,359.79 | 69.00 | 70.65 |
| 金融业 | 11,094,222.00 | 9.61 | 9.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,864,624.41 | 5.08 | 5.20 |
| 采矿业 | 4,735,515.00 | 4.10 | 4.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,557,534.42 | 2.22 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,508,445.00 | 2.17 | 2.23 |
| 建筑业 | 1,397,580.00 | 1.21 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,347,296.00 | 1.17 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 928,045.00 | 0.80 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 814,825.60 | 0.71 | 0.72 |
| 房地产业 | 641,519.00 | 0.56 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 366,818.00 | 0.32 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 233,413.00 | 0.20 | 0.21 |
| 综合 | 212,088.00 | 0.18 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 201,781.60 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 88,514.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 58,590.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 37,980.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.68 | - | 3.43 | 115,402,767.77 |
| 2026-03-31 | 97.80 | - | 3.79 | 104,474,779.57 |
| 2025-12-31 | 98.68 | - | 3.21 | 173,023,190.34 |
| 2025-09-30 | 86.47 | - | 20.52 | 168,088,599.46 |
| 2025-06-30 | 98.08 | - | 2.34 | 426,345,267.39 |
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