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基金公告

A500ETF浦银(159376)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,718,728.94	5,059,413.72	9,159,916.11
存出保证金	-	166,262.40	703,540.80
交易性金融资产	112,721,640.82	170,732,064.00	418,145,057.87
其中：股票投资	112,721,640.82	170,732,064.00	418,145,057.87
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,103,629.07	54,059.69	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	117,787,705.49	176,500,375.38	428,823,816.20
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	2,292,295.84	3,289,114.38	2,303,788.61
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	11,124.36	12,855.27	48,753.25
应付托管费	3,708.16	4,285.10	16,251.08
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	78.29	3,905.43
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	77,809.36	170,852.00	105,850.44
负债合计	2,384,937.72	3,477,185.04	2,478,548.81
所有者权益
实收基金	78,922,317.00	132,922,317.00	402,922,317.00
未分配利润	36,480,450.77	40,100,873.34	23,422,950.39
所有者权益合计	115,402,767.77	173,023,190.34	426,345,267.39
负债及所有者权益总计	117,787,705.49	176,500,375.38	428,823,816.20

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