A500ETF浦银(159376)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
88,762,771.00 |
46,750,963.07 |
| 利息合计 |
121,227.35 |
114,864.70 |
| 其中：存款利息收入 |
60,250.01 |
53,887.36 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
60,977.34 |
60,977.34 |
| 投资收益合计 |
80,436,030.15 |
32,505,381.81 |
| 其中：股票投资收益 |
72,121,774.97 |
26,929,272.21 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
1,168,216.58 |
269,984.11 |
| 股利收益 |
7,146,038.60 |
5,306,125.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,078,015.38 |
12,638,684.69 |
| 其他收入 |
2,127,498.12 |
1,492,031.87 |
| 费用 |
937,312.28 |
694,585.00 |
| 管理人报酬 |
572,148.59 |
449,459.97 |
| 基金托管费 |
190,716.16 |
149,819.93 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
170,235.00 |
94,329.55 |
| 利润总额 |
87,825,458.72 |
46,056,378.07 |
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