基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
通用航空ETF永赢(159378) |
净值：
0.9813
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日增长率：
-2.25%
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累计净值：0.9813 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002085 | 万丰奥威 | 2,497,549.00 | 27,697,818.41 | 4.64 |
| 688297 | 中无人机 | 528,045.00 | 21,940,269.75 | 3.68 |
| 002389 | 航天彩虹 | 1,206,400.00 | 21,437,728.00 | 3.59 |
| 600316 | 洪都航空 | 722,700.00 | 20,192,238.00 | 3.39 |
| 600038 | 中直股份 | 733,490.00 | 18,549,962.10 | 3.11 |
| 688248 | 南网科技 | 241,109.00 | 16,679,920.62 | 2.80 |
| 688582 | 芯动联科 | 252,602.00 | 16,419,130.00 | 2.75 |
| 300045 | 华力创通 | 927,500.00 | 15,990,100.00 | 2.68 |
| 688002 | 睿创微纳 | 100,729.00 | 15,581,769.01 | 2.61 |
| 001696 | 宗申动力 | 734,709.00 | 15,289,294.29 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 510,325,730.07 | 85.57 | 85.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,796,477.37 | 6.84 | 6.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,673,660.62 | 5.65 | 5.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,644,146.24 | 1.78 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.85 | - | 0.59 | 596,359,430.87 |
| 2026-03-31 | 99.93 | - | 0.27 | 696,705,053.83 |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 1.16 | 755,780,412.72 |
| 2025-09-30 | 99.90 | - | 1.10 | 1,209,157,009.53 |
| 2025-06-30 | 99.68 | - | 0.54 | 974,745,457.20 |
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