通用航空ETF永赢(159378)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

通用航空ETF永赢(159378)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	753,597,065.51	971,605,765.67
其中：股票投资	753,597,065.51	971,605,765.67
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	75,823.80
资产总计	762,360,951.80	976,971,982.92
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	5,942,437.48	1,700,698.37
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	361,328.98	360,096.46
应付托管费	72,265.77	72,019.29
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	204,506.85	93,711.60
负债合计	6,580,539.08	2,226,525.72
所有者权益
实收基金	549,271,072.00	827,771,072.00
未分配利润	206,509,340.72	146,974,385.20
所有者权益合计	755,780,412.72	974,745,457.20
负债及所有者权益总计	762,360,951.80	976,971,982.92

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