通用航空ETF永赢(159378)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
190,033,464.00 |
73,690,698.65 |
| 利息合计 |
31,251.17 |
27,580.78 |
| 其中：存款利息收入 |
22,268.37 |
18,597.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,982.80 |
8,982.80 |
| 投资收益合计 |
98,542,446.94 |
13,993,139.05 |
| 其中：股票投资收益 |
94,212,251.74 |
10,774,054.80 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,330,195.20 |
3,219,084.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
90,361,080.76 |
59,303,538.80 |
| 其他收入 |
1,098,685.13 |
366,440.02 |
| 费用 |
4,933,469.64 |
1,708,092.99 |
| 管理人报酬 |
3,815,469.05 |
1,283,504.35 |
| 基金托管费 |
763,093.74 |
256,700.84 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
354,906.85 |
167,887.80 |
| 利润总额 |
185,099,994.36 |
71,982,605.66 |
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