基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF融通(159379) |
净值：
1.2836
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日增长率：
-2.51%
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累计净值：1.2836 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,600.00 | 9,652,000.00 | 4.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,100.00 | 7,113,481.00 | 3.08 |
| 300502 | 新易盛 | 9,584.00 | 5,817,488.00 | 2.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,262.00 | 5,052,558.38 | 2.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,600.00 | 3,749,000.00 | 1.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,188.00 | 3,491,063.40 | 1.51 |
| 601318 | 中国平安 | 73,100.00 | 3,489,794.00 | 1.51 |
| 600036 | 招商银行 | 84,800.00 | 3,010,400.00 | 1.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 112,900.00 | 2,838,306.00 | 1.23 |
| 002371 | 北方华创 | 2,920.00 | 2,582,915.20 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,376,015.75 | 69.94 | 70.77 |
| 金融业 | 22,015,487.00 | 9.54 | 9.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,744,870.99 | 5.52 | 5.59 |
| 采矿业 | 9,370,128.48 | 4.06 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,060,507.46 | 2.19 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,992,529.03 | 2.16 | 2.19 |
| 建筑业 | 2,764,172.00 | 1.20 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,707,132.00 | 1.17 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 1,774,119.00 | 0.77 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 1,644,759.60 | 0.71 | 0.72 |
| 房地产业 | 1,267,085.00 | 0.55 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 714,633.00 | 0.31 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 447,001.00 | 0.19 | 0.20 |
| 综合 | 411,450.00 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 391,797.60 | 0.17 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 173,067.00 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 104,909.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 75,960.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.82 | 0.01 | 1.61 | 230,758,156.98 |
| 2026-03-31 | 98.68 | - | 4.40 | 263,080,467.27 |
| 2025-12-31 | 99.03 | - | 1.05 | 263,536,510.22 |
| 2025-09-30 | 98.93 | - | 1.16 | 118,616,671.45 |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.02 | 376,007,102.06 |
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