基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF融通(159379) |
净值：
1.4681
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.4681 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,900.00 | 9,600,630.00 | 3.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,562.00 | 8,064,900.00 | 3.07 |
| 601318 | 中国平安 | 99,200.00 | 5,632,576.00 | 2.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,600.00 | 5,466,336.00 | 2.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 152,600.00 | 4,993,072.00 | 1.90 |
| 600036 | 招商银行 | 114,100.00 | 4,486,412.00 | 1.71 |
| 300502 | 新易盛 | 9,660.00 | 4,277,834.40 | 1.63 |
| 000333 | 美的集团 | 45,100.00 | 3,443,385.00 | 1.31 |
| 600900 | 长江电力 | 112,500.00 | 3,042,000.00 | 1.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 156,400.00 | 2,943,448.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,612,103.12 | 62.57 | 63.41 |
| 金融业 | 32,006,178.00 | 12.17 | 12.33 |
| 采矿业 | 16,217,269.20 | 6.16 | 6.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,877,461.27 | 6.04 | 6.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,286,372.66 | 2.77 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,583,057.00 | 2.50 | 2.54 |
| 建筑业 | 4,031,308.00 | 1.53 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,125,246.44 | 1.19 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 2,872,281.00 | 1.09 | 1.11 |
| 房地产业 | 1,931,409.00 | 0.73 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 1,567,648.00 | 0.60 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,134,398.00 | 0.43 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 666,253.00 | 0.25 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 559,028.00 | 0.21 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 457,582.00 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 372,690.00 | 0.14 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 190,797.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 119,734.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.68 | - | 4.40 | 263,080,467.27 |
| 2025-12-31 | 99.03 | - | 1.05 | 263,536,510.22 |
| 2025-09-30 | 98.93 | - | 1.16 | 118,616,671.45 |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.02 | 376,007,102.06 |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 0.98 | 441,877,866.24 |
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