基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中证A500ETF(159379) |
净值：
1.2855
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.2855 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,000.00 | 4,422,000.00 | 3.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,662.00 | 3,843,901.38 | 3.24 |
| 601318 | 中国平安 | 44,900.00 | 2,474,439.00 | 2.09 |
| 600036 | 招商银行 | 51,600.00 | 2,085,156.00 | 1.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,700.00 | 2,022,528.00 | 1.71 |
| 300502 | 新易盛 | 4,160.00 | 1,521,603.20 | 1.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 1,493,616.00 | 1.26 |
| 000333 | 美的集团 | 20,500.00 | 1,489,530.00 | 1.26 |
| 300059 | 东方财富 | 52,700.00 | 1,429,224.00 | 1.20 |
| 600900 | 长江电力 | 51,000.00 | 1,389,750.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,148,301.70 | 62.51 | 63.19 |
| 金融业 | 15,019,722.00 | 12.66 | 12.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,882,452.30 | 6.65 | 6.72 |
| 采矿业 | 6,059,100.36 | 5.11 | 5.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,202,481.00 | 2.70 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,747,987.00 | 2.32 | 2.34 |
| 建筑业 | 1,849,966.00 | 1.56 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,581,677.46 | 1.33 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 1,244,388.00 | 1.05 | 1.06 |
| 房地产业 | 1,203,704.00 | 1.01 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 719,427.40 | 0.60 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 645,824.00 | 0.54 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 362,492.00 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 307,495.00 | 0.26 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 232,065.00 | 0.20 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 84,899.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 56,580.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.93 | - | 1.16 | 118,616,671.45 |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.02 | 376,007,102.06 |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 0.98 | 441,877,866.24 |
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