A500ETF融通(159379)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
73,491,467.97 |
36,539,992.74 |
| 利息合计 |
112,789.54 |
110,224.05 |
| 其中：存款利息收入 |
112,789.54 |
110,224.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
48,383,492.98 |
24,561,855.86 |
| 其中：股票投资收益 |
41,070,376.64 |
19,053,598.46 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
26,395.75 |
4,600.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
7,286,720.59 |
5,503,656.86 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
26,190,373.09 |
13,060,098.75 |
| 其他收入 |
-1,195,187.64 |
-1,192,185.92 |
| 费用 |
1,038,746.27 |
716,428.71 |
| 管理人报酬 |
541,147.29 |
415,803.32 |
| 基金托管费 |
180,382.46 |
138,601.10 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
317,216.52 |
162,024.29 |
| 利润总额 |
72,452,721.70 |
35,823,564.03 |
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