A500ETF融通(159379)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
260,974,610.07 |
372,274,583.42 |
| 其中：股票投资 |
260,974,610.07 |
372,266,482.93 |
| 债券投资 |
- |
8,100.49 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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77,527.80 |
| 资产总计 |
263,746,800.20 |
376,179,959.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
31,712.58 |
55,085.44 |
| 应付托管费 |
10,570.88 |
18,361.82 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
168,006.52 |
99,409.70 |
| 负债合计 |
210,289.98 |
172,856.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
203,821,471.00 |
359,821,471.00 |
| 未分配利润 |
59,715,039.22 |
16,185,631.06 |
| 所有者权益合计 |
263,536,510.22 |
376,007,102.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
263,746,800.20 |
376,179,959.02 |
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