基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板50ETF华泰柏瑞(159383) |
净值：
2.0238
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日增长率：
2.88%
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累计净值：2.0238 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 31,600.00 | 12,693,720.00 | 23.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,600.00 | 6,035,746.00 | 11.33 |
| 300502 | 新易盛 | 10,948.00 | 4,848,212.32 | 9.10 |
| 300059 | 东方财富 | 158,000.00 | 2,984,620.00 | 5.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 18,200.00 | 2,743,832.00 | 5.15 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,500.00 | 1,882,500.00 | 3.53 |
| 300124 | 汇川技术 | 24,300.00 | 1,628,100.00 | 3.06 |
| 300394 | 天孚通信 | 4,700.00 | 1,417,520.00 | 2.66 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,500.00 | 1,234,950.00 | 2.32 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 15,900.00 | 989,457.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,799,082.06 | 82.25 | 82.91 |
| 金融业 | 4,179,330.80 | 7.85 | 7.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,707,379.43 | 5.09 | 5.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 673,795.51 | 1.27 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 655,640.00 | 1.23 | 1.24 |
| 卫生和社会工作 | 504,229.71 | 0.95 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 269,150.00 | 0.51 | 0.51 |
| 采矿业 | 30,016.05 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 10,467.60 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 518.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.20 | - | 0.94 | 53,253,714.81 |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 0.63 | 68,252,946.82 |
| 2025-09-30 | 99.07 | - | 1.00 | 133,668,297.35 |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 0.57 | 111,424,672.54 |
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