创业板50ETF华泰柏瑞(159383)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
68,009,295.99 |
110,837,719.93 |
| 其中：股票投资 |
68,009,295.99 |
110,837,719.93 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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38,977.72 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
68,437,584.34 |
111,515,912.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
21,379.18 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
9,943.75 |
13,406.63 |
| 应付托管费 |
3,314.59 |
4,468.86 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
150,000.00 |
73,364.10 |
| 负债合计 |
184,637.52 |
91,239.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
43,092,486.00 |
112,092,486.00 |
| 未分配利润 |
25,160,460.82 |
-667,813.46 |
| 所有者权益合计 |
68,252,946.82 |
111,424,672.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
68,437,584.34 |
111,515,912.13 |
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