创业板50ETF华泰柏瑞(159383)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
19,866,004.87 |
51,304,239.82 |
7,406,271.47 |
| 利息合计 |
402.81 |
28,217.44 |
27,685.96 |
| 其中：存款利息收入 |
402.81 |
28,217.44 |
27,685.96 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
16,206,775.27 |
33,456,605.17 |
3,255,885.35 |
| 其中：股票投资收益 |
15,846,741.98 |
32,606,673.99 |
2,605,524.22 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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24,931.15 |
11,704.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
360,033.29 |
825,000.03 |
638,656.96 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,607,554.15 |
17,814,292.68 |
4,125,284.80 |
| 其他收入 |
51,272.64 |
5,124.53 |
-2,584.64 |
| 费用 |
115,349.34 |
319,393.87 |
138,361.04 |
| 管理人报酬 |
45,267.27 |
126,287.84 |
49,989.70 |
| 基金托管费 |
15,089.10 |
42,096.01 |
16,663.22 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
54,992.97 |
151,010.00 |
71,708.10 |
| 利润总额 |
19,750,655.53 |
50,984,845.95 |
7,267,910.43 |
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