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华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510) |
净值：
1.2543
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.2543 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,200.00 | 4,847,832.00 | 5.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,269,258.00 | 4.85 |
| 601318 | 中国平安 | 52,100.00 | 3,563,640.00 | 4.05 |
| 600036 | 招商银行 | 67,800.00 | 2,854,380.00 | 3.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 125,900.00 | 2,651,454.00 | 3.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,900.00 | 2,042,348.00 | 2.32 |
| 000725 | 京东方A | 437,300.00 | 1,841,033.00 | 2.09 |
| 600900 | 长江电力 | 65,900.00 | 1,791,821.00 | 2.04 |
| 600941 | 中国移动 | 17,300.00 | 1,748,165.00 | 1.99 |
| 600690 | 海尔智家 | 64,500.00 | 1,682,805.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,819,355.17 | 54.34 | 55.29 |
| 金融业 | 18,119,994.00 | 20.59 | 20.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,657,882.00 | 5.29 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,836,525.00 | 4.36 | 4.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,513,728.00 | 3.99 | 4.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,007,364.00 | 2.28 | 2.32 |
| 采矿业 | 1,665,528.00 | 1.89 | 1.93 |
| 建筑业 | 1,630,354.00 | 1.85 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 1,601,223.65 | 1.82 | 1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,164,460.00 | 1.32 | 1.35 |
| 房地产业 | 479,520.00 | 0.54 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.30 | - | 1.76 | 87,994,281.44 |
| 2025-09-30 | 98.50 | - | 1.53 | 93,957,675.08 |
| 2025-06-30 | 98.96 | - | 1.76 | 118,452,987.13 |
| 2025-03-31 | 99.12 | - | 1.45 | 131,131,194.89 |
| 2024-12-31 | 99.30 | - | 2.43 | 172,696,374.90 |
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