基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300价值ETF华夏(159510) |
净值：
1.2629
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.2629 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,200.00 | 4,401,712.00 | 5.99 |
| 601318 | 中国平安 | 48,000.00 | 2,291,520.00 | 3.12 |
| 000725 | 京东方A | 255,500.00 | 2,217,740.00 | 3.02 |
| 000651 | 格力电器 | 59,000.00 | 2,212,500.00 | 3.01 |
| 600036 | 招商银行 | 51,700.00 | 1,835,350.00 | 2.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 109,200.00 | 1,808,352.00 | 2.46 |
| 000858 | 五粮液 | 23,000.00 | 1,702,000.00 | 2.31 |
| 000100 | TCL科技 | 272,000.00 | 1,583,040.00 | 2.15 |
| 600941 | 中国移动 | 18,200.00 | 1,567,566.00 | 2.13 |
| 600690 | 海尔智家 | 76,400.00 | 1,559,324.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,480,627.52 | 52.33 | 53.39 |
| 金融业 | 14,610,616.00 | 19.87 | 20.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,765,775.00 | 6.48 | 6.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,062,754.00 | 5.52 | 5.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,441,488.00 | 4.68 | 4.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,142,046.00 | 2.91 | 2.97 |
| 租赁和商务服务业 | 1,065,284.00 | 1.45 | 1.48 |
| 建筑业 | 992,196.00 | 1.35 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 862,074.84 | 1.17 | 1.20 |
| 采矿业 | 591,976.00 | 0.80 | 0.82 |
| 房地产业 | 556,063.00 | 0.76 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 503,034.00 | 0.68 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.01 | - | 2.10 | 73,538,578.78 |
| 2026-03-31 | 98.31 | - | 1.61 | 78,374,500.88 |
| 2025-12-31 | 98.30 | - | 1.76 | 87,994,281.44 |
| 2025-09-30 | 98.50 | - | 1.53 | 93,957,675.08 |
| 2025-06-30 | 98.96 | - | 1.76 | 118,452,987.13 |
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