基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300价值ETF华夏(159510) |
净值：
1.1887
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日增长率：
-2.06%
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累计净值：1.1887 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,000.00 | 4,820,400.00 | 6.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,480,000.00 | 4.44 |
| 601318 | 中国平安 | 50,000.00 | 2,839,000.00 | 3.62 |
| 600036 | 招商银行 | 60,000.00 | 2,359,200.00 | 3.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 120,500.00 | 2,267,810.00 | 2.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 19,300.00 | 2,031,325.00 | 2.59 |
| 600941 | 中国移动 | 18,700.00 | 1,753,873.00 | 2.24 |
| 601728 | 中国电信 | 291,200.00 | 1,651,104.00 | 2.11 |
| 600900 | 长江电力 | 59,100.00 | 1,598,064.00 | 2.04 |
| 000725 | 京东方A | 400,600.00 | 1,566,346.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,767,480.03 | 53.29 | 54.21 |
| 金融业 | 15,377,763.00 | 19.62 | 19.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,614,708.00 | 5.89 | 5.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,939,733.00 | 5.03 | 5.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,404,977.00 | 4.34 | 4.42 |
| 批发和零售业 | 1,833,597.24 | 2.34 | 2.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,562,683.00 | 1.99 | 2.03 |
| 采矿业 | 1,402,525.00 | 1.79 | 1.82 |
| 建筑业 | 1,280,074.00 | 1.63 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 1,193,410.00 | 1.52 | 1.55 |
| 卫生和社会工作 | 360,429.00 | 0.46 | 0.47 |
| 房地产业 | 311,170.00 | 0.40 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.31 | - | 1.61 | 78,374,500.88 |
| 2025-12-31 | 98.30 | - | 1.76 | 87,994,281.44 |
| 2025-09-30 | 98.50 | - | 1.53 | 93,957,675.08 |
| 2025-06-30 | 98.96 | - | 1.76 | 118,452,987.13 |
| 2025-03-31 | 99.12 | - | 1.45 | 131,131,194.89 |
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