沪深300价值ETF华夏(159510)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
15,639,818.62 |
2,040,946.86 |
33,512,397.99 |
13,317,452.82 |
| 利息合计 |
10,327.56 |
5,030.78 |
14,483.87 |
6,591.69 |
| 其中：存款利息收入 |
9,874.11 |
4,577.33 |
14,483.87 |
6,591.69 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
453.45 |
453.45 |
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| 投资收益合计 |
16,301,586.07 |
5,356,287.61 |
10,960,786.73 |
-311,009.46 |
| 其中：股票投资收益 |
12,195,653.36 |
3,430,485.95 |
5,485,247.36 |
-2,256,460.31 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
235,562.16 |
-5,837.45 |
186,436.75 |
57,757.89 |
| 股利收益 |
3,870,370.55 |
1,931,639.11 |
5,289,102.62 |
1,887,692.96 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-726,493.41 |
-3,352,612.15 |
22,031,057.41 |
13,514,262.40 |
| 其他收入 |
54,398.40 |
32,240.62 |
506,069.98 |
107,608.19 |
| 费用 |
865,234.70 |
494,682.37 |
1,122,485.75 |
537,790.09 |
| 管理人报酬 |
601,034.06 |
353,020.05 |
815,565.69 |
381,553.77 |
| 基金托管费 |
120,206.74 |
70,603.94 |
163,113.16 |
76,310.78 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
143,145.00 |
70,983.31 |
143,135.00 |
79,683.12 |
| 利润总额 |
14,774,583.92 |
1,546,264.49 |
32,389,912.24 |
12,779,662.73 |
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