沪深300价值ETF华夏(159510)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,501,077.33 |
4,898,876.64 |
10,358,854.83 |
-734,599.67 |
| 本期利润 |
14,774,583.92 |
1,546,264.49 |
32,389,912.24 |
12,779,662.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.01 |
0.19 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.38 |
1.09 |
19.80 |
8.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.35 |
1.21 |
25.67 |
8.21 |
| 期末可供分配利润 |
13,456,550.61 |
6,528,641.96 |
3,389,182.02 |
-6,474,573.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.06 |
0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
87,994,281.44 |
118,452,987.13 |
172,696,374.90 |
149,655,710.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.13 |
1.11 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.29 |
12.67 |
11.32 |
-4.15 |
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