基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证800增强ETF银华(159517) |
净值：
1.4583
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.4583 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 2.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 361,530.00 | 2.37 |
| 601318 | 中国平安 | 4,600.00 | 261,188.00 | 1.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,900.00 | 258,488.00 | 1.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 380.00 | 216,375.80 | 1.42 |
| 600900 | 长江电力 | 6,800.00 | 183,872.00 | 1.21 |
| 600919 | 江苏银行 | 15,800.00 | 172,536.00 | 1.13 |
| 000725 | 京东方A | 43,900.00 | 171,649.00 | 1.13 |
| 603259 | 药明康德 | 1,600.00 | 156,960.00 | 1.03 |
| 600030 | 中信证券 | 5,800.00 | 139,432.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,636,759.31 | 56.73 | 59.20 |
| 金融业 | 2,439,422.78 | 16.02 | 16.72 |
| 采矿业 | 821,407.00 | 5.40 | 5.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 693,902.56 | 4.56 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 435,524.00 | 2.86 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 401,142.00 | 2.64 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 302,312.00 | 1.98 | 2.07 |
| 建筑业 | 258,279.00 | 1.70 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 170,921.00 | 1.12 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 134,743.00 | 0.89 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 88,691.00 | 0.58 | 0.61 |
| 房地产业 | 63,765.00 | 0.42 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 59,214.00 | 0.39 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50,647.00 | 0.33 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,976.00 | 0.19 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 4,185.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.84 | - | 4.25 | 15,223,080.17 |
| 2025-12-31 | 95.03 | - | 4.70 | 11,272,808.20 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 5.49 | 11,013,528.54 |
| 2025-06-30 | 95.63 | - | 4.50 | 16,173,311.33 |
| 2025-03-31 | 96.44 | - | 3.70 | 15,896,122.33 |
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