中证800增强ETF银华(159517)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,779,630.45 |
291,997.58 |
3,154,576.93 |
-232,809.73 |
| 利息合计 |
2,222.98 |
1,157.21 |
7,148.01 |
4,970.63 |
| 其中：存款利息收入 |
2,222.98 |
1,157.21 |
7,148.01 |
4,970.63 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,539,315.23 |
201,449.83 |
2,470,165.18 |
98,528.91 |
| 其中：股票投资收益 |
2,195,381.33 |
7,198.82 |
1,912,246.00 |
-195,192.49 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
343,933.90 |
194,251.01 |
557,919.18 |
293,721.40 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
229,949.26 |
89,390.54 |
607,614.10 |
-337,240.34 |
| 其他收入 |
8,142.98 |
- |
69,649.64 |
931.07 |
| 费用 |
87,527.50 |
46,813.60 |
155,425.31 |
131,910.37 |
| 管理人报酬 |
72,938.46 |
39,010.96 |
116,784.33 |
65,206.66 |
| 基金托管费 |
14,587.54 |
7,802.11 |
23,356.95 |
13,041.38 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1.50 |
0.53 |
15,284.03 |
53,662.33 |
| 利润总额 |
2,692,102.95 |
245,183.98 |
2,999,151.62 |
-364,720.10 |
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