中证800增强ETF银华(159517)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,462,153.69 |
155,793.44 |
2,391,537.52 |
-27,479.76 |
| 本期利润 |
2,692,102.95 |
245,183.98 |
2,999,151.62 |
-364,720.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.02 |
0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.38 |
1.56 |
12.84 |
-1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.34 |
1.54 |
16.00 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
2,530,184.20 |
1,430,687.33 |
1,185,503.35 |
-1,334,482.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.10 |
0.08 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
11,272,808.20 |
16,173,311.33 |
15,928,127.35 |
22,408,141.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.10 |
1.08 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.94 |
9.70 |
8.04 |
-5.62 |
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