基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利低波ETF富国(159525) |
净值：
1.0844
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.0844 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 2,106,600.00 | 18,285,288.00 | 2.76 |
| 600750 | 华润江中 | 788,100.00 | 17,393,367.00 | 2.63 |
| 601009 | 南京银行 | 1,746,200.00 | 17,269,918.00 | 2.61 |
| 000001 | 平安银行 | 1,713,800.00 | 17,223,690.00 | 2.60 |
| 601838 | 成都银行 | 939,494.00 | 16,629,043.80 | 2.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,460,400.00 | 15,743,112.00 | 2.38 |
| 000651 | 格力电器 | 418,238.00 | 15,683,925.00 | 2.37 |
| 600350 | 山东高速 | 1,371,300.00 | 15,262,569.00 | 2.31 |
| 601825 | 沪农商行 | 2,022,500.00 | 15,148,525.00 | 2.29 |
| 601857 | 中国石油 | 1,701,900.00 | 14,772,492.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 355,092,031.96 | 53.66 | 54.44 |
| 制造业 | 120,794,177.35 | 18.25 | 18.52 |
| 建筑业 | 37,463,129.00 | 5.66 | 5.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,380,874.00 | 5.35 | 5.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,503,832.46 | 4.46 | 4.52 |
| 采矿业 | 26,751,926.82 | 4.05 | 4.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,219,262.00 | 3.36 | 3.41 |
| 房地产业 | 14,617,200.26 | 2.21 | 2.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,421,730.00 | 1.57 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.56 | - | 0.34 | 661,744,407.20 |
| 2026-03-31 | 99.68 | - | 0.52 | 457,035,565.40 |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 0.44 | 339,234,073.51 |
| 2025-09-30 | 99.61 | - | 0.54 | 268,718,156.34 |
| 2025-06-30 | 99.54 | - | 1.04 | 250,558,347.52 |
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