富国中证红利低波动ETF(159525)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
302,122.06 |
1,186,151.06 |
| 存出保证金 |
237,693.09 |
241,133.68 |
| 交易性金融资产 |
249,398,980.66 |
331,717,723.05 |
| 其中：股票投资 |
249,398,980.66 |
331,717,723.05 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
646,114.35 |
8,826,237.40 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
252,891,657.81 |
343,707,029.88 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,892,008.12 |
9,799,109.38 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
100,370.49 |
139,348.32 |
| 应付托管费 |
20,074.08 |
27,869.66 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
320,857.60 |
239,343.54 |
| 负债合计 |
2,333,310.29 |
10,205,670.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
226,243,741.00 |
318,243,741.00 |
| 未分配利润 |
24,314,606.52 |
15,257,617.98 |
| 所有者权益合计 |
250,558,347.52 |
333,501,358.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
252,891,657.81 |
343,707,029.88 |
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