红利低波ETF富国(159525)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
11,688,735.21 |
16,371,580.88 |
22,828,126.77 |
| 利息合计 |
12,770.92 |
7,202.75 |
234,950.25 |
| 其中：存款利息收入 |
12,770.92 |
7,202.75 |
234,950.25 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
18,414,121.65 |
11,959,693.50 |
11,254,984.70 |
| 其中：股票投资收益 |
5,167,437.23 |
4,782,002.30 |
-193,250.11 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
13,246,684.42 |
7,177,691.20 |
11,448,234.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-7,704,111.61 |
3,833,055.32 |
8,230,478.78 |
| 其他收入 |
965,954.25 |
571,629.31 |
3,107,713.04 |
| 费用 |
2,168,794.79 |
1,060,315.58 |
1,244,373.71 |
| 管理人报酬 |
1,533,685.47 |
747,642.46 |
840,520.00 |
| 基金托管费 |
307,109.32 |
149,528.46 |
168,103.98 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
328,000.00 |
163,144.66 |
235,749.73 |
| 利润总额 |
9,519,940.42 |
15,311,265.30 |
21,583,753.06 |
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