基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国证信息技术创新主题ETF(159540) |
净值：
1.6372
|
日增长率：
-0.44%
|
累计净值：1.6372 | 2025-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 72,550.00 | 18,326,130.00 | 10.22 |
| 688008 | 澜起科技 | 81,200.00 | 12,569,760.00 | 7.01 |
| 603019 | 中科曙光 | 99,600.00 | 11,877,300.00 | 6.62 |
| 603986 | 兆易创新 | 49,700.00 | 10,601,010.00 | 5.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,150.00 | 8,148,750.00 | 4.54 |
| 688012 | 中微公司 | 20,627.00 | 6,167,266.73 | 3.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 43,889.00 | 6,150,165.57 | 3.43 |
| 000977 | 浪潮信息 | 81,425.00 | 6,059,648.50 | 3.38 |
| 002371 | 北方华创 | 11,550.00 | 5,224,758.00 | 2.91 |
| 688111 | 金山办公 | 16,344.00 | 5,172,876.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,612,267.46 | 66.68 | 67.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,700,589.00 | 31.05 | 31.40 |
| 批发和零售业 | 2,057,888.39 | 1.15 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,821.29 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 1.09 | 179,387,914.36 |
| 2025-06-30 | 99.02 | - | 4.85 | 311,746,479.13 |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 1.26 | 165,403,565.37 |
| 2024-12-31 | 98.69 | - | 1.48 | 160,213,268.10 |
| 2024-09-30 | 98.55 | - | 0.97 | 71,089,043.44 |
微信公众号
证券之星APP
