基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国证信息技术创新主题ETF(159540) |
净值：
1.5880
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日增长率：
2.06%
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累计净值：1.5880 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 69,951.00 | 15,697,703.91 | 9.84 |
| 603986 | 兆易创新 | 48,100.00 | 10,305,425.00 | 6.46 |
| 688008 | 澜起科技 | 83,213.00 | 9,802,491.40 | 6.15 |
| 603019 | 中科曙光 | 96,300.00 | 8,247,132.00 | 5.17 |
| 000977 | 浪潮信息 | 78,125.00 | 5,203,125.00 | 3.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 40,809.00 | 5,012,569.47 | 3.14 |
| 688012 | 中微公司 | 17,985.00 | 4,904,869.20 | 3.08 |
| 688111 | 金山办公 | 15,839.00 | 4,863,681.73 | 3.05 |
| 002371 | 北方华创 | 10,350.00 | 4,751,478.00 | 2.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,334.00 | 4,519,403.70 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,174,757.87 | 68.45 | 68.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,377,819.40 | 29.70 | 29.92 |
| 批发和零售业 | 1,754,298.44 | 1.10 | 1.11 |
| 采矿业 | 30,663.36 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,336.33 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.28 | - | 2.38 | 159,506,202.23 |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 1.09 | 179,387,914.36 |
| 2025-06-30 | 99.02 | - | 4.85 | 311,746,479.13 |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 1.26 | 165,403,565.37 |
| 2024-12-31 | 98.69 | - | 1.48 | 160,213,268.10 |
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