信创ETF易方达(159540)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信创ETF易方达(159540)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	283,622.27	370,898.58	281,630.19	13,047.98
存出保证金	253,400.42	59,437.19	50,721.09	31,215.81
交易性金融资产	158,359,875.40	308,705,928.40	158,114,395.07	26,398,103.58
其中：股票投资	158,359,875.40	308,705,928.40	158,114,395.07	26,398,103.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	901,552.80	11,944,069.40	897,071.31	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	79,508.96	87,704.32
资产总计	163,312,187.24	335,891,697.74	161,514,740.00	27,328,141.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,071,978.64	6,089,704.86	694,988.22	111,173.13
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	68,804.60	178,693.83	70,149.96	11,489.80
应付托管费	13,760.93	35,738.75	14,029.94	2,297.96
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,651,440.84	17,841,081.17	522,303.78	90,416.12
负债合计	3,805,985.01	24,145,218.61	1,301,471.90	215,377.01
所有者权益
实收基金	101,505,191.00	254,505,191.00	135,505,191.00	32,505,191.00
未分配利润	58,001,011.23	57,241,288.13	24,708,077.10	-5,392,426.69
所有者权益合计	159,506,202.23	311,746,479.13	160,213,268.10	27,112,764.31
负债及所有者权益总计	163,312,187.24	335,891,697.74	161,514,740.00	27,328,141.32

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