易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
10,000,172.55 |
26,814,866.61 |
-2,577,165.26 |
-292,310.83 |
| 利息合计 |
15,465.60 |
6,588.31 |
3,063.10 |
19,076.55 |
| 其中：存款利息收入 |
15,465.60 |
6,588.31 |
3,063.10 |
19,076.55 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
10,801,734.83 |
8,165,947.83 |
-717,145.46 |
-326,781.61 |
| 其中：股票投资收益 |
9,915,204.58 |
7,968,576.94 |
-851,222.30 |
-370,514.27 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
886,530.25 |
197,370.89 |
134,076.84 |
43,732.66 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-8,132,008.50 |
18,102,120.67 |
-1,847,381.70 |
-33,356.75 |
| 其他收入 |
7,314,980.62 |
540,209.80 |
-15,701.20 |
48,750.98 |
| 费用 |
768,409.42 |
427,557.97 |
156,507.32 |
176,305.47 |
| 管理人报酬 |
518,226.32 |
271,658.25 |
67,585.74 |
70,434.16 |
| 基金托管费 |
103,645.28 |
54,331.73 |
13,517.18 |
14,086.83 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
146,537.82 |
101,567.99 |
75,404.40 |
91,784.48 |
| 利润总额 |
9,231,763.13 |
26,387,308.64 |
-2,733,672.58 |
-468,616.30 |
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