易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	57,820,451.59	10,000,172.55	26,814,866.61	-2,577,165.26
利息合计	24,180.05	15,465.60	6,588.31	3,063.10
其中：存款利息收入	24,180.05	15,465.60	6,588.31	3,063.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	56,119,502.73	10,801,734.83	8,165,947.83	-717,145.46
其中：股票投资收益	55,031,551.10	9,915,204.58	7,968,576.94	-851,222.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,087,951.63	886,530.25	197,370.89	134,076.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,220,017.93	-8,132,008.50	18,102,120.67	-1,847,381.70
其他收入	7,896,786.74	7,314,980.62	540,209.80	-15,701.20
费用	1,528,874.98	768,409.42	427,557.97	156,507.32
管理人报酬	994,134.97	518,226.32	271,658.25	67,585.74
基金托管费	198,827.01	103,645.28	54,331.73	13,517.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	335,913.00	146,537.82	101,567.99	75,404.40
利润总额	56,291,576.61	9,231,763.13	26,387,308.64	-2,733,672.58

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