基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板综ETF万家(159541) |
净值：
1.4324
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日增长率：
-3.85%
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累计净值：1.4324 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,198.00 | 10,296,075.98 | 9.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,920.00 | 8,788,400.00 | 7.85 |
| 300502 | 新易盛 | 7,804.00 | 4,737,028.00 | 4.23 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,723.00 | 2,034,917.64 | 1.82 |
| 300408 | 三环集团 | 11,600.00 | 1,936,040.00 | 1.73 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,400.00 | 1,870,722.00 | 1.67 |
| 300433 | 蓝思科技 | 30,600.00 | 1,641,996.00 | 1.47 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,000.00 | 1,590,200.00 | 1.42 |
| 300059 | 东方财富 | 73,600.00 | 1,499,968.00 | 1.34 |
| 301308 | 江波龙 | 1,800.00 | 1,266,840.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,984,339.69 | 83.02 | 83.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,680,967.00 | 6.86 | 6.92 |
| 金融业 | 2,508,817.25 | 2.24 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,356,602.00 | 2.10 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 2,299,330.00 | 2.05 | 2.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 944,319.67 | 0.84 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 584,111.00 | 0.52 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 455,840.00 | 0.41 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 417,956.00 | 0.37 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 330,240.00 | 0.29 | 0.30 |
| 采矿业 | 255,369.24 | 0.23 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188,340.00 | 0.17 | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,055.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.11 | - | 1.15 | 112,005,330.22 |
| 2026-03-31 | 99.21 | - | 0.91 | 114,100,114.80 |
| 2025-12-31 | 99.08 | - | 1.08 | 143,432,007.51 |
| 2025-09-30 | 99.04 | - | 1.10 | 160,105,244.53 |
| 2025-06-30 | 98.96 | - | 1.18 | 221,012,799.78 |
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