基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家创业板综合ETF(159541) |
净值：
1.5146
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日增长率：
-1.65%
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累计净值：1.5146 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 40,398.00 | 14,836,569.48 | 10.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,920.00 | 7,271,200.00 | 5.07 |
| 300502 | 新易盛 | 9,560.00 | 4,119,212.80 | 2.87 |
| 300059 | 东方财富 | 134,200.00 | 3,110,756.00 | 2.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 17,000.00 | 2,907,680.00 | 2.03 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,000.00 | 2,588,220.00 | 1.80 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,200.00 | 2,323,490.00 | 1.62 |
| 300394 | 天孚通信 | 9,288.00 | 1,885,742.64 | 1.31 |
| 300124 | 汇川技术 | 23,300.00 | 1,755,189.00 | 1.22 |
| 300433 | 蓝思科技 | 51,200.00 | 1,549,824.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,926,566.14 | 76.64 | 77.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,716,229.25 | 9.56 | 9.65 |
| 金融业 | 5,030,374.25 | 3.51 | 3.54 |
| 批发和零售业 | 3,040,929.00 | 2.12 | 2.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,550,042.00 | 1.78 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,847,586.51 | 1.29 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,734,017.00 | 1.21 | 1.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,569,948.56 | 1.09 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1,221,111.00 | 0.85 | 0.86 |
| 卫生和社会工作 | 1,126,062.00 | 0.79 | 0.79 |
| 教育 | 323,948.00 | 0.23 | 0.23 |
| 采矿业 | 26,172.72 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.08 | - | 1.08 | 143,432,007.51 |
| 2025-09-30 | 99.04 | - | 1.10 | 160,105,244.53 |
| 2025-06-30 | 98.96 | - | 1.18 | 221,012,799.78 |
| 2025-03-31 | 98.85 | - | 1.19 | 252,155,359.81 |
| 2024-12-31 | 98.05 | - | 2.66 | 269,646,758.53 |
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