创业板综ETF万家(159541)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 创业板综ETF万家(159541) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创业板综ETF万家(159541)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,578.45	16,370.67	18,071.86	203.88
存出保证金	1,132.50	2,503.73	5,255.15	1,806.79
交易性金融资产	142,112,986.43	218,706,127.57	264,395,629.63	159,862,276.10
其中：股票投资	142,112,986.43	218,706,127.57	264,395,629.63	159,862,276.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	143,670,343.75	221,398,077.05	271,576,349.91	162,814,281.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,696.41	166,324.58	1,634,733.99	10,791.34
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	61,755.98	97,999.63	115,986.39	70,536.89
应付托管费	12,351.20	19,599.93	23,197.28	14,107.37
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	150,532.65	101,353.13	155,673.72	116,143.88
负债合计	238,336.24	385,277.27	1,929,591.38	211,579.48
所有者权益
实收基金	94,593,326.00	186,093,326.00	244,593,326.00	190,593,326.00
未分配利润	48,838,681.51	34,919,473.78	25,053,432.53	-27,990,623.56
所有者权益合计	143,432,007.51	221,012,799.78	269,646,758.53	162,602,702.44
负债及所有者权益总计	143,670,343.75	221,398,077.05	271,576,349.91	162,814,281.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年