万家创业板综合ETF(159541)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家创业板综合ETF(159541)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	83,479,180.86	35,022,755.95	18,625,090.24	-17,576,222.53
利息合计	10,222.28	7,163.30	13,786.76	5,555.18
其中：存款利息收入	10,222.28	7,163.30	13,786.76	5,555.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	64,601,512.41	32,277,860.01	10,447,654.85	-2,173,882.74
其中：股票投资收益	62,575,449.06	30,493,427.01	8,393,266.01	-3,753,951.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,026,063.35	1,784,433.00	2,054,388.84	1,580,068.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,845,981.03	2,719,916.01	8,174,683.46	-15,426,945.16
其他收入	21,465.14	17,816.63	-11,034.83	19,050.19
费用	1,629,736.92	959,041.35	1,377,394.91	585,197.25
管理人报酬	1,107,729.07	675,018.20	897,489.13	363,181.26
基金托管费	221,545.85	135,003.63	179,497.78	72,636.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	300,462.00	149,019.52	300,408.00	149,379.76
利润总额	81,849,443.94	34,063,714.60	17,247,695.33	-18,161,419.78

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