基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德国ETF嘉实(159561) |
净值：
1.2896
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日增长率：
-1.53%
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累计净值：1.2896 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SIE | 西门子 | 108,679.00 | 177,281,764.53 | 9.43 |
| SAP | SAP公司 | 150,941.00 | 175,838,171.54 | 9.36 |
| ALV | 安联保险有限公司 | 56,327.00 | 160,493,696.08 | 8.54 |
| DTE | 德国电信 | 521,044.00 | 132,016,860.97 | 7.03 |
| ENR | 西门子能源公司 | 114,483.00 | 129,144,946.57 | 6.87 |
| AIR | 空中客车有限公司 | 87,127.00 | 111,088,454.60 | 5.91 |
| MUV2 | 慕尼黑再保险公司 | 19,344.00 | 82,744,924.88 | 4.40 |
| RHM | 德国莱茵金属股份有限公司 | 6,888.00 | 78,903,237.82 | 4.20 |
| IFX | 英飞凌科技有限公司 | 193,363.00 | 58,269,475.98 | 3.10 |
| DBK | 德意志银行 | 282,893.00 | 56,342,942.53 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 610,076,966.31 | 32.46 | 32.77 |
| 金融 | 398,351,523.60 | 21.20 | 21.39 |
| 信息技术 | 234,107,647.52 | 12.46 | 12.57 |
| 非必需消费品 | 138,560,993.18 | 7.37 | 7.44 |
| 通信服务 | 137,712,949.17 | 7.33 | 7.40 |
| 医疗保健 | 116,358,621.28 | 6.19 | 6.25 |
| 公用事业 | 95,781,618.57 | 5.10 | 5.14 |
| 原材料 | 92,651,786.15 | 4.93 | 4.98 |
| 必需消费品 | 19,885,595.37 | 1.06 | 1.07 |
| 房地产 | 18,467,876.72 | 0.98 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.08 | - | 1.04 | 1,879,217,714.44 |
| 2025-12-31 | 98.89 | - | 1.10 | 2,035,681,389.12 |
| 2025-09-30 | 99.53 | - | 0.58 | 1,665,240,132.09 |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 8.04 | 1,511,105,609.48 |
| 2025-03-31 | 99.50 | - | 4.79 | 1,202,012,225.20 |
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