基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德国ETF嘉实(159561) |
净值：
1.3196
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.3196 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SIE | 西门子 | 92,997.00 | 195,267,963.08 | 11.32 |
| SAP | SAP公司 | 127,356.00 | 180,209,719.37 | 10.44 |
| ALV | 安联保险 | 48,200.00 | 152,930,427.69 | 8.86 |
| ENR | 西门子能源公司 | 109,103.00 | 118,575,966.17 | 6.87 |
| AIR | 空中客车有限公司 | 74,555.00 | 108,291,545.32 | 6.28 |
| DTE | 德国电信 | 438,797.00 | 87,319,446.77 | 5.06 |
| IFX | 英飞凌科技股份公司 | 165,462.00 | 75,033,583.66 | 4.35 |
| MUV2 | 慕尼黑再保险公司 | 16,087.00 | 61,597,792.22 | 3.57 |
| DBK | 德意志银行 | 242,073.00 | 58,789,630.35 | 3.41 |
| DHL | DHL集团 | 119,873.00 | 52,075,887.96 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 580,691,930.69 | 33.66 | 34.82 |
| 金融 | 355,020,683.83 | 20.58 | 21.29 |
| 信息技术 | 255,243,303.03 | 14.79 | 15.30 |
| 医疗保健 | 109,571,532.10 | 6.35 | 6.57 |
| 非必需消费品 | 97,252,881.60 | 5.64 | 5.83 |
| 通信服务 | 91,743,636.06 | 5.32 | 5.50 |
| 公用事业 | 76,808,888.31 | 4.45 | 4.61 |
| 原材料 | 72,215,124.92 | 4.19 | 4.33 |
| 必需消费品 | 17,220,431.10 | 1.00 | 1.03 |
| 房地产 | 11,978,200.91 | 0.69 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 96.66 | - | 3.09 | 1,725,337,389.38 |
| 2026-06-30 | 96.97 | - | 5.43 | 1,921,118,142.72 |
| 2026-03-31 | 99.08 | - | 1.04 | 1,879,217,714.44 |
| 2025-12-31 | 98.89 | - | 1.10 | 2,035,681,389.12 |
| 2025-09-30 | 99.53 | - | 0.58 | 1,665,240,132.09 |
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