德国ETF嘉实(159561)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德国ETF嘉实(159561)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	232,617,346.38	220,839,154.60	6,693,977.83	-2,414,760.80
利息合计	112,708.54	59,845.08	99,742.97	88,071.17
其中：存款利息收入	112,708.54	59,845.08	99,742.97	88,071.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	85,170,154.45	48,161,507.88	8,094,948.04	4,344,092.34
其中：股票投资收益	60,291,768.39	23,272,912.64	5,396,042.22	1,645,186.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-46,009.42	-	-	-
股利收益	24,924,395.48	24,888,595.24	2,698,905.82	2,698,905.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	155,610,394.34	176,097,137.19	5,459,567.14	-522,485.53
其他收入	12,545,258.09	11,703,482.22	-627,620.63	-1,427,718.67
费用	8,457,611.70	3,046,429.90	799,335.83	284,266.02
管理人报酬	6,777,172.97	2,397,047.31	519,399.19	181,305.01
基金托管费	1,355,434.54	479,409.43	103,879.89	36,261.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	324,975.09	169,973.16	176,056.75	66,699.96
利润总额	224,159,734.68	217,792,724.70	5,894,642.00	-2,699,026.82

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