德国ETF嘉实(159561)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,549,340.34 |
41,695,587.51 |
435,074.86 |
-2,176,541.29 |
| 本期利润 |
224,159,734.68 |
217,792,724.70 |
5,894,642.00 |
-2,699,026.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.28 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.25 |
21.97 |
4.25 |
-1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.02 |
31.33 |
3.89 |
-2.23 |
| 期末可供分配利润 |
111,377,019.20 |
58,039,916.61 |
2,291,296.93 |
-2,424,084.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,035,681,389.12 |
1,511,105,609.48 |
111,684,134.03 |
106,075,404.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.36 |
1.04 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.12 |
36.44 |
3.89 |
-2.23 |
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