基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股创新药ETF银华(159567) |
净值：
0.7341
|
日增长率：
-1.73%
|
累计净值：1.4682 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 7,843,000.00 | 901,631,985.87 | 11.86 |
| 01801 | 信达生物 | 9,948,500.00 | 745,763,983.57 | 9.81 |
| 01093 | 石药集团 | 88,886,000.00 | 714,185,232.67 | 9.40 |
| 06160 | 百济神州 | 4,546,200.00 | 688,813,946.96 | 9.06 |
| 01177 | 中国生物制药 | 131,816,000.00 | 685,519,060.11 | 9.02 |
| 03692 | 翰森制药 | 16,818,000.00 | 526,858,595.99 | 6.93 |
| 01530 | 三生制药 | 25,159,500.00 | 502,938,103.09 | 6.62 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 775,900.00 | 315,137,216.30 | 4.15 |
| 09995 | 荣昌生物 | 2,497,000.00 | 211,212,765.17 | 2.78 |
| 00867 | 康哲药业 | 17,320,000.00 | 204,616,245.72 | 2.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.60 | - | 3.62 | 7,600,625,873.99 |
| 2025-12-31 | 97.75 | - | 2.62 | 7,896,559,172.56 |
| 2025-09-30 | 97.59 | - | 2.67 | 7,700,754,494.89 |
| 2025-06-30 | 95.89 | - | 12.57 | 2,727,378,357.86 |
| 2025-03-31 | 95.31 | - | 26.83 | 701,682,258.72 |
微信公众号
证券之星APP
