港股创新药ETF银华(159567)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 港股创新药ETF银华(159567) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股创新药ETF银华(159567)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	24,578,390.98	57,563,784.18	4,135,422.61	872,662.59
存出保证金	11,907.11	184,229.08	-	1,924.10
交易性金融资产	7,718,753,642.73	2,615,386,427.15	367,400,164.63	129,070,001.76
其中：股票投资	7,718,753,642.73	2,615,386,427.15	367,400,164.63	129,070,001.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,069.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3,397,756.14	-	420,564.80
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	96,167.05
资产总计	7,925,266,368.78	2,961,899,493.60	384,173,512.28	136,020,860.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	23,621,480.05	232,798,808.97	6,039,268.58	1,041,692.81
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,541,790.06	848,889.91	161,468.89	57,377.47
应付托管费	708,358.02	169,778.01	32,293.76	11,475.49
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	835,568.09	703,658.85	138,589.47	52,942.93
负债合计	28,707,196.22	234,521,135.74	6,371,620.70	1,163,488.70
所有者权益
实收基金	5,245,864,851.68	1,806,364,863.00	395,364,863.00	171,364,863.00
未分配利润	2,650,694,320.88	921,013,494.86	-17,562,971.42	-36,507,491.46
所有者权益合计	7,896,559,172.56	2,727,378,357.86	377,801,891.58	134,857,371.54
负债及所有者权益总计	7,925,266,368.78	2,961,899,493.60	384,173,512.28	136,020,860.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年