港股创新药ETF银华(159567)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股创新药ETF银华(159567)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-535,681,026.47	482,511,500.86	-29,863,305.48	-34,699,325.97
利息合计	758,848.09	175,421.13	127,475.61	60,235.85
其中：存款利息收入	758,848.09	175,421.13	127,475.61	60,235.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	282,792,623.32	104,348,678.78	-10,763,379.13	-8,184,070.45
其中：股票投资收益	258,505,330.55	99,723,101.17	-12,767,326.53	-8,946,362.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,287,292.77	4,625,577.61	2,003,947.40	762,292.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-872,557,446.06	360,225,969.12	-23,282,254.09	-26,309,478.01
其他收入	53,324,948.18	17,761,431.83	4,054,852.13	-266,013.36
费用	23,874,194.70	3,168,340.94	1,408,829.15	483,788.92
管理人报酬	19,276,057.28	2,459,080.65	975,287.12	319,925.52
基金托管费	3,855,211.37	491,816.10	195,057.46	63,985.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	742,926.05	217,444.19	238,484.57	99,878.26
利润总额	-559,555,221.17	479,343,159.92	-31,272,134.63	-35,183,114.89

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