基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
粮食ETF广发(159587) |
净值：
1.3376
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：1.3376 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002385 | 大北农 | 5,808,200.00 | 23,000,472.00 | 9.56 |
| 000998 | 隆平高科 | 1,907,200.00 | 18,881,280.00 | 7.85 |
| 600598 | 北大荒 | 1,121,300.00 | 18,725,710.00 | 7.78 |
| 600108 | 亚盛集团 | 2,457,500.00 | 11,181,625.00 | 4.65 |
| 300189 | 神农种业 | 1,424,100.00 | 10,111,110.00 | 4.20 |
| 000792 | 盐湖股份 | 260,600.00 | 9,642,200.00 | 4.01 |
| 600313 | 农发种业 | 1,144,600.00 | 8,985,110.00 | 3.73 |
| 300087 | 荃银高科 | 1,108,200.00 | 8,943,174.00 | 3.72 |
| 601952 | 苏垦农发 | 777,700.00 | 7,932,540.00 | 3.30 |
| 000408 | 藏格矿业 | 94,332.00 | 7,477,697.64 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,046,628.64 | 54.04 | 54.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 96,511,165.04 | 40.11 | 40.30 |
| 批发和零售业 | 8,985,110.00 | 3.73 | 3.75 |
| 租赁和商务服务业 | 3,920,744.00 | 1.63 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.51 | - | 1.44 | 240,638,927.92 |
| 2025-12-31 | 99.15 | - | 4.34 | 13,982,224.15 |
| 2025-09-30 | 98.65 | - | 1.40 | 14,046,459.50 |
| 2025-06-30 | 98.10 | - | 2.00 | 44,120,132.07 |
| 2025-03-31 | 98.77 | - | 1.26 | 28,693,319.82 |
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