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基金公告

粮食ETF广发(159587)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	7,982.49	72,254.74	36,628.19
存出保证金	8,562.39	13,283.25	59,384.91
交易性金融资产	13,862,876.10	43,282,683.50	23,157,694.00
其中：股票投资	13,862,876.10	43,282,683.50	23,157,694.00
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	57,306.65	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	14,983.12
资产总计	14,535,101.84	44,179,421.02	23,623,671.56
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	6,377.79	19,007.27	10,808.15
应付托管费	1,275.55	3,801.48	2,161.64
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	545,224.35	36,480.20	52,708.94
负债合计	552,877.69	59,288.95	65,678.73
所有者权益
实收基金	10,447,031.00	38,447,031.00	20,447,031.00
未分配利润	3,535,193.15	5,673,101.07	3,110,961.83
所有者权益合计	13,982,224.15	44,120,132.07	23,557,992.83
负债及所有者权益总计	14,535,101.84	44,179,421.02	23,623,671.56

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