粮食ETF广发(159587)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 粮食ETF广发(159587) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

粮食ETF广发(159587)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,089,153.24	-5,886,860.80	-3,060,261.15
利息合计	3,371.12	2,431.22	30,667.48
其中：存款利息收入	3,371.12	2,431.22	30,667.48
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-3,819,130.25	-3,812,738.74	-3,359,189.39
其中：股票投资收益	-4,444,769.52	-4,390,053.52	-3,432,372.13
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	625,639.27	577,314.78	73,182.74
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	440,310.66	-3,317,198.81	386,479.38
其他收入	1,286,295.23	1,240,645.53	-118,218.62
费用	201,990.96	135,880.34	204,137.44
管理人报酬	165,002.36	110,870.03	86,598.66
基金托管费	33,000.50	22,173.98	17,319.76
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	3,988.10	2,836.33	100,219.02
利润总额	-2,291,144.20	-6,022,741.14	-3,264,398.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年