广发国证粮食产业ETF(159587)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-5,886,860.80 |
-3,060,261.15 |
| 利息合计 |
2,431.22 |
30,667.48 |
| 其中：存款利息收入 |
2,431.22 |
30,667.48 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,812,738.74 |
-3,359,189.39 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,390,053.52 |
-3,432,372.13 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
577,314.78 |
73,182.74 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,317,198.81 |
386,479.38 |
| 其他收入 |
1,240,645.53 |
-118,218.62 |
| 费用 |
135,880.34 |
204,137.44 |
| 管理人报酬 |
110,870.03 |
86,598.66 |
| 基金托管费 |
22,173.98 |
17,319.76 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
2,836.33 |
100,219.02 |
| 利润总额 |
-6,022,741.14 |
-3,264,398.59 |
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