基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证全指软件ETF(159590) |
净值：
1.0348
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日增长率：
1.33%
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累计净值：1.0348 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 733,700.00 | 36,897,773.00 | 11.63 |
| 688111 | 金山办公 | 73,592.00 | 22,597,895.44 | 7.12 |
| 300033 | 同花顺 | 68,300.00 | 22,004,894.00 | 6.94 |
| 300803 | 指南针 | 113,945.00 | 14,911,982.15 | 4.70 |
| 600570 | 恒生电子 | 481,100.00 | 14,505,165.00 | 4.57 |
| 002261 | 拓维信息 | 399,900.00 | 13,236,690.00 | 4.17 |
| 300339 | 润和软件 | 252,716.00 | 12,509,442.00 | 3.94 |
| 601360 | 三六零 | 1,110,900.00 | 12,408,753.00 | 3.91 |
| 300454 | 深信服 | 80,100.00 | 9,224,316.00 | 2.91 |
| 600588 | 用友网络 | 650,700.00 | 8,628,282.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 274,044,350.38 | 86.37 | 86.77 |
| 金融业 | 41,798,467.15 | 13.17 | 13.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.55 | 317,283,321.13 |
| 2025-09-30 | 99.49 | - | 0.63 | 189,987,844.04 |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 2.25 | 195,264,755.82 |
| 2025-03-31 | 99.24 | - | 0.83 | 272,665,860.89 |
| 2024-12-31 | 97.81 | - | 2.33 | 108,758,647.55 |
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