基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证全指软件ETF(159590) |
净值：
1.1837
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日增长率：
-1.60%
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累计净值：1.1837 | 2026-01-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 415,800.00 | 23,305,590.00 | 12.27 |
| 300033 | 同花顺 | 38,400.00 | 14,275,968.00 | 7.51 |
| 688111 | 金山办公 | 41,547.00 | 13,149,625.50 | 6.92 |
| 300803 | 指南针 | 64,645.00 | 10,804,118.85 | 5.69 |
| 600570 | 恒生电子 | 272,000.00 | 9,389,440.00 | 4.94 |
| 300339 | 润和软件 | 143,300.00 | 8,683,980.00 | 4.57 |
| 601360 | 三六零 | 628,800.00 | 7,111,728.00 | 3.74 |
| 002261 | 拓维信息 | 180,800.00 | 6,534,112.00 | 3.44 |
| 600588 | 用友网络 | 368,600.00 | 5,757,532.00 | 3.03 |
| 300454 | 深信服 | 45,500.00 | 5,710,250.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,021,048.45 | 84.75 | 85.19 |
| 金融业 | 27,998,958.85 | 14.74 | 14.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.49 | - | 0.63 | 189,987,844.04 |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 2.25 | 195,264,755.82 |
| 2025-03-31 | 99.24 | - | 0.83 | 272,665,860.89 |
| 2024-12-31 | 97.81 | - | 2.33 | 108,758,647.55 |
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