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基金公告

软件ETF汇添富(159590)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	360,771.57	184,260.86	1,854,808.04
存出保证金	361,365.49	258,100.81	416,126.67
交易性金融资产	315,842,817.53	194,305,708.26	106,376,008.48
其中：股票投资	315,842,817.53	194,305,708.26	106,376,008.48
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	837,652.30	5,924,997.92
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	317,963,434.36	199,788,808.06	115,250,955.82
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	321,990.74	4,317,848.18	6,244,597.64
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	134,577.36	96,057.92	39,178.57
应付托管费	26,915.50	19,211.57	7,835.74
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	196,629.63	90,934.57	200,696.32
负债合计	680,113.23	4,524,052.24	6,492,308.27
所有者权益
实收基金	279,361,746.00	180,361,746.00	108,361,746.00
未分配利润	37,921,575.13	14,903,009.82	396,901.55
所有者权益合计	317,283,321.13	195,264,755.82	108,758,647.55
负债及所有者权益总计	317,963,434.36	199,788,808.06	115,250,955.82

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