| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,757,771.59 | -1,786,098.00 | 31,535,459.48 |
| 本期利润 | 799,124.76 | 579,727.62 | 28,505,433.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.34 | 0.26 | 18.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.15 | 7.86 | 0.37 |
| 期末可供分配利润 | 37,921,575.13 | 14,903,009.82 | 396,901.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 317,283,321.13 | 195,264,755.82 | 108,758,647.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.08 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.57 | 8.26 | 0.37 |
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