基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证A50ETF(159591) |
净值：
1.3100
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日增长率：
1.52%
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累计净值：1.3100 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 161,898.00 | 59,458,659.48 | 9.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 39,210.00 | 53,999,227.80 | 8.43 |
| 601318 | 中国平安 | 668,849.00 | 45,749,271.60 | 7.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 69,400.00 | 42,334,000.00 | 6.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,034,435.00 | 35,656,974.45 | 5.56 |
| 600036 | 招商银行 | 777,452.00 | 32,730,729.20 | 5.11 |
| 000333 | 美的集团 | 309,336.00 | 24,174,608.40 | 3.77 |
| 600900 | 长江电力 | 767,609.00 | 20,871,288.71 | 3.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 319,780.00 | 18,134,723.80 | 2.83 |
| 600030 | 中信证券 | 613,530.00 | 17,614,446.30 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 393,747,291.33 | 61.43 | 61.63 |
| 金融业 | 97,628,527.10 | 15.23 | 15.28 |
| 采矿业 | 49,707,456.45 | 7.76 | 7.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,871,288.71 | 3.26 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,772,552.03 | 2.93 | 2.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,121,267.66 | 2.21 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 13,208,871.96 | 2.06 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,489,905.00 | 1.48 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,714,934.00 | 1.36 | 1.36 |
| 建筑业 | 6,636,168.00 | 1.04 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 3,210,321.42 | 0.50 | 0.50 |
| 房地产业 | 2,742,560.00 | 0.43 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.68 | - | 0.47 | 640,932,881.60 |
| 2025-09-30 | 99.83 | - | 0.54 | 753,744,258.58 |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.55 | 961,146,811.83 |
| 2025-03-31 | 99.94 | - | 0.52 | 1,264,691,502.94 |
| 2024-12-31 | 99.82 | - | 3.39 | 1,790,701,541.86 |
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