基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A50ETF富国(159591) |
净值：
1.4015
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.4015 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 41,700.00 | 52,959,000.00 | 10.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 122,698.00 | 48,221,540.98 | 9.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,110.00 | 34,509,613.90 | 6.97 |
| 601318 | 中国平安 | 496,149.00 | 23,686,153.26 | 4.79 |
| 600036 | 招商银行 | 576,052.00 | 20,449,846.00 | 4.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 767,135.00 | 19,285,773.90 | 3.90 |
| 002371 | 北方华创 | 20,104.00 | 17,783,194.24 | 3.59 |
| 000333 | 美的集团 | 226,536.00 | 17,110,264.08 | 3.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 237,380.00 | 16,711,552.00 | 3.38 |
| 600900 | 长江电力 | 569,409.00 | 15,072,256.23 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,150,224.50 | 66.90 | 66.93 |
| 金融业 | 57,956,635.16 | 11.71 | 11.71 |
| 采矿业 | 36,664,621.72 | 7.41 | 7.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,407,026.34 | 3.11 | 3.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,072,256.23 | 3.05 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,335,956.89 | 2.90 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,190,922.46 | 1.25 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 6,017,543.69 | 1.22 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,443,730.00 | 0.90 | 0.90 |
| 建筑业 | 4,173,344.00 | 0.84 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 1,783,986.54 | 0.36 | 0.36 |
| 房地产业 | 1,539,475.00 | 0.31 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.95 | - | 0.81 | 494,983,559.05 |
| 2026-03-31 | 99.93 | - | 0.58 | 533,510,602.04 |
| 2025-12-31 | 99.68 | - | 0.47 | 640,932,881.60 |
| 2025-09-30 | 99.83 | - | 0.54 | 753,744,258.58 |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.55 | 961,146,811.83 |
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